嘉实中证央企创新驱动ETF联接-I
021862.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.5948
+0.68% ↑
累计净值
1.5948
2026-10-16
近1周
-0.91%
近1月
-1.91%
近3月
-1.66%
近1年
+3.75%
今年以来
+0.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威视 | 4.45 | +5.11% | |
| 2 | 600406.SH | 国电南瑞 | 3.66 | +4.20% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 3.18 | +3.65% | |
| 4 | 002080.SZ | 中材科技 | 2.70 | +3.10% | |
| 5 | 600941.SH | 中国移动 | 2.58 | +2.97% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 2.57 | +2.95% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 2.38 | +2.74% | |
| 8 | 600150.SH | 中国船舶 | 2.37 | +2.72% | |
| 9 | 600378.SH | 昊华科技 | 2.26 | +2.60% | |
| 10 | 600498.SH | 烽火通信 | 2.21 | +2.54% |
基金信息
成立日期
2024-07-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%