中银沪深300指数增强-E
021851.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.2500
-0.83% ↓
累计净值
1.3060
2026-10-21
近1周
-1.33%
近1月
-8.93%
近3月
-11.13%
近1年
-4.33%
今年以来
-5.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,161.28 | +5.52% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,721.06 | +3.98% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,906.32 | +3.11% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,483.60 | +2.66% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,314.60 | +2.48% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 1,992.26 | +2.13% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 1,671.38 | +1.79% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,601.13 | +1.71% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,332.42 | +1.42% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 1,287.43 | +1.38% |
基金信息
成立日期
2024-07-12
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%