中欧中债3-5年政策性金融债指数-A
021839.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0241
-0.02% ↓
累计净值
1.0679
2026-10-21
近1周
+0.12%
近1月
+0.55%
近3月
-0.72%
近1年
+1.43%
今年以来
+1.13%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-08-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%