招商中证A100ETF联接-A
021828.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0968
-1.18% ↓
累计净值
1.0968
2026-10-21
近1周
-1.85%
近1月
-8.97%
近3月
-13.79%
近1年
-7.89%
今年以来
-10.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 0.06 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2024-10-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A100指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%