国投瑞银磐睿量化选股混合-C
021827.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0742
-1.68% ↓
累计净值
1.0742
2026-10-22
近1周
-2.88%
近1月
-2.05%
近3月
+2.05%
近1年
-3.48%
今年以来
-1.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 123.39 | +2.65% | |
| 2 | 603689.SH | 皖天然气 | 98.82 | +2.12% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 84.59 | +1.81% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 78.00 | +1.67% | |
| 5 | 600332.SH | 白云山 | 75.15 | +1.61% | |
| 6 | 601857.SH | 中国石油 | 72.22 | +1.55% | |
| 7 | 600028.SH | 中国石化 | 71.45 | +1.53% | |
| 8 | 600612.SH | 老凤祥 | 71.37 | +1.53% | |
| 9 | 601668.SH | 中国建筑 | 70.09 | +1.50% | |
| 10 | 600861.SH | 北京人力 | 68.08 | +1.46% |
基金信息
成立日期
2024-09-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800行业中性低波动指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×25%