嘉实新思路灵活配置混合-C
021820.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1646
+0.33% ↑
累计净值
1.1646
2026-10-20
近1周
+0.53%
近1月
-2.47%
近3月
+0.94%
近1年
+1.19%
今年以来
+1.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 71.47 | +2.88% | |
| 2 | 300049.SZ | 福瑞医科 | 56.38 | +2.27% | |
| 3 | 603393.SH | 新天然气 | 53.53 | +2.16% | |
| 4 | 002916.SZ | 深南电路 | 50.37 | +2.03% | |
| 5 | 600481.SH | 双良节能 | 49.90 | +2.01% | |
| 6 | 601998.SH | 中信银行 | 48.51 | +1.96% | |
| 7 | 600050.SH | 中国联通 | 48.00 | +1.94% | |
| 8 | 601088.SH | 中国神华 | 44.12 | +1.78% | |
| 9 | 300454.SZ | 深信服 | 43.29 | +1.75% | |
| 10 | 688116.SH | 天奈科技 | 41.71 | +1.68% |
基金信息
成立日期
2024-07-04
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-总指数×50%+沪深300指数×50%