嘉实中证A100指数增强-A
021799.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1119
-1.31% ↓
累计净值
1.1119
2026-10-21
近1周
-1.98%
近1月
-9.44%
近3月
-12.39%
近1年
-3.47%
今年以来
-6.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 127.00 | +9.10% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 94.32 | +6.76% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 65.20 | +4.67% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 47.55 | +3.41% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 47.42 | +3.40% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 41.57 | +2.98% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 40.98 | +2.94% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 39.28 | +2.82% | |
| 9 | 000725.SZ | 京东方A | 36.46 | +2.61% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 35.73 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2024-12-24
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%