国泰海通安宜纯债债券
021794.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0335
+0.08% ↑
累计净值
1.0595
2026-10-19
近1周
+0.12%
近1月
+0.35%
近3月
+1.06%
近1年
+3.16%
今年以来
+3.05%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-08-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%