天弘永利兴宁债券-A
021786.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.0343
+0.15% ↑
累计净值
1.0343
2026-10-19
近1周
-0.13%
近1月
-0.34%
近3月
+0.68%
近1年
+0.56%
今年以来
-0.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002468.SZ | 申通快递 | 646.76 | +20.26% | |
| 2 | 601985.SH | 中国核电 | 369.33 | +11.57% | |
| 3 | 001914.SZ | 招商积余 | 274.83 | +8.61% | |
| 4 | 600690.SH | 海尔智家 | 239.41 | +7.50% | |
| 5 | 000998.SZ | 隆平高科 | 195.59 | +6.13% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 195.74 | +6.13% | |
| 7 | 600298.SH | 安琪酵母 | 192.95 | +6.05% | |
| 8 | 603606.SH | 东方电缆 | 184.14 | +5.77% | |
| 9 | 688271.SH | 联影医疗 | 140.82 | +4.41% | |
| 10 | 600893.SH | 航发动力 | 113.10 | +3.54% |
基金信息
成立日期
2024-12-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%