招商金鸿债券-D
021775.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2342
+0.15% ↑
累计净值
1.2657
2026-10-19
近1周
-0.01%
近1月
-1.11%
近3月
-0.70%
近1年
+2.56%
今年以来
+1.65%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%