农银汇理双利回报债券-D
021774.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0759
+0.15% ↑
累计净值
1.0759
2026-10-19
近1周
-0.10%
近1月
-1.18%
近3月
-1.60%
近1年
+1.22%
今年以来
+0.40%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证500指数收益率×5%+中证可转债及可交换债券指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%