汇添富双利增强债券-D
021772.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.3244
+0.06% ↑
累计净值
1.3244
2026-10-19
近1周
-0.29%
近1月
-2.65%
近3月
-0.73%
近1年
+8.83%
今年以来
+6.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000636.SZ | 风华高科 | 57,138.23 | +12.59% | |
| 2 | 002080.SZ | 中材科技 | 44,989.20 | +9.91% | |
| 3 | 688187.SH | 时代电气 | 27,466.75 | +6.05% | |
| 4 | 002025.SZ | 航天电器 | 22,866.00 | +5.04% | |
| 5 | 000733.SZ | 振华科技 | 22,655.98 | +4.99% | |
| 6 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 20,445.00 | +4.50% | |
| 7 | 002436.SZ | 兴森科技 | 20,387.13 | +4.49% | |
| 8 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 19,512.90 | +4.30% | |
| 9 | 300568.SZ | 星源材质 | 18,720.35 | +4.12% | |
| 10 | 002179.SZ | 中航光电 | 18,479.83 | +4.07% |
基金信息
成立日期
2024-07-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×15%+中债-投资优选综合全价(1-5年)指数收益率×75%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%