中欧中证港股通创新药指数-A
021759.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.5528
+1.01% ↑
累计净值
1.5528
2026-10-16
近1周
-3.05%
近1月
-4.43%
近3月
+4.35%
近1年
-8.75%
今年以来
+4.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269.HK | -- | 7,990.30 | +10.65% | |
| 2 | 2269.HK | -- | 7,990.30 | +10.65% | |
| 3 | 01801.HK | -- | 7,622.69 | +10.16% | |
| 4 | 1801.HK | -- | 7,622.69 | +10.16% | |
| 5 | 06160.HK | -- | 7,327.48 | +9.77% | |
| 6 | 6160.HK | -- | 7,327.48 | +9.77% | |
| 7 | 02359.HK | -- | 6,290.52 | +8.39% | |
| 8 | 2359.HK | -- | 6,290.52 | +8.39% | |
| 9 | 9926.HK | -- | 5,368.90 | +7.16% | |
| 10 | 09926.HK | -- | 5,368.90 | +7.16% |
基金信息
成立日期
2024-09-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%