中欧沪深300指数量化增强-A
021757.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.2207
-0.55% ↓
累计净值
1.2207
2026-10-21
近1周
-0.76%
近1月
-8.16%
近3月
-8.63%
近1年
+2.86%
今年以来
-2.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,584.70 | +3.33% | |
| 2 | 600030.SH | 中信证券 | 3,938.02 | +2.86% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 3,798.39 | +2.76% | |
| 4 | 600999.SH | 招商证券 | 3,065.62 | +2.23% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 2,884.42 | +2.10% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,786.44 | +2.03% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,748.50 | +2.00% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,702.92 | +1.96% | |
| 9 | 601988.SH | 中国银行 | 1,966.80 | +1.43% | |
| 10 | 601995.SH | 中金公司 | 1,968.73 | +1.43% |
基金信息
成立日期
2024-11-29
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%