中欧价值品质混合-C
021756.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1503
-0.51% ↓
累计净值
1.1503
2026-10-20
近1周
-0.12%
近1月
-3.86%
近3月
-10.16%
近1年
-8.57%
今年以来
-14.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600389.SH | 江山股份 | 275.26 | +9.60% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 263.30 | +9.19% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 223.98 | +7.81% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 223.98 | +7.81% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 211.18 | +7.37% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 189.68 | +6.62% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 180.78 | +6.31% | |
| 8 | 601600.SH | 中国铝业 | 177.55 | +6.19% | |
| 9 | 1519.HK | -- | 177.17 | +6.18% | |
| 10 | 01519.HK | -- | 177.17 | +6.18% |
基金信息
成立日期
2024-11-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×15%