富国颐利纯债债券-C
021754.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1241
-0.04% ↓
累计净值
1.1691
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
+0.39%
近3月
+0.22%
近1年
+0.02%
今年以来
+1.81%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-0-7年国债及政策性金融债财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%