南方悦享稳健添利债券-A
021746.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0378
+0.10% ↑
累计净值
1.0378
2026-10-19
近1周
-0.05%
近1月
-1.70%
近3月
-1.69%
近1年
-0.46%
今年以来
-0.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 2,302.75 | +6.83% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,157.25 | +6.40% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 1,979.30 | +5.87% | |
| 4 | 002028.SZ | 思源电气 | 1,963.55 | +5.82% | |
| 5 | 00763.HK | -- | 1,913.15 | +5.67% | |
| 6 | 0763.HK | -- | 1,913.15 | +5.67% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 1,795.59 | +5.33% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 1,795.59 | +5.33% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,752.81 | +5.20% | |
| 10 | 00981.HK | -- | 1,723.79 | +5.11% |
基金信息
成立日期
2025-01-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-信用债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%