兴业福益债券-C
021728.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1983
+0.10% ↑
累计净值
1.1983
2026-10-19
近1周
+0.03%
近1月
-0.05%
近3月
-0.07%
近1年
+1.87%
今年以来
+1.53%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%