中欧中证全指医疗保健设备与服务指数-A
021714.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9447
-0.27% ↓
累计净值
0.9447
2026-10-21
近1周
+2.42%
近1月
-2.49%
近3月
+3.21%
近1年
-18.41%
今年以来
-11.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 179.30 | +9.85% | |
| 2 | 688271.SH | 联影医疗 | 131.21 | +7.21% | |
| 3 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 99.70 | +5.48% | |
| 4 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 67.20 | +3.69% | |
| 5 | 002432.SZ | 九安医疗 | 58.66 | +3.22% | |
| 6 | 300677.SZ | 英科医疗 | 47.00 | +2.58% | |
| 7 | 300832.SZ | 新产业 | 42.84 | +2.35% | |
| 8 | 002044.SZ | 美年健康 | 40.54 | +2.23% | |
| 9 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 40.23 | +2.21% | |
| 10 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 40.03 | +2.20% |
基金信息
成立日期
2024-08-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
长沙银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指医疗保健设备与服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%