鑫元招利债券-D
021713.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0430
-0.01% ↓
累计净值
1.0550
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.31%
近3月
+0.93%
近1年
+1.97%
今年以来
+2.11%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%