浙商汇金聚悦利率债债券-C
021697.OF
债券型
申购中
浙江浙商证券资产管理有限公司
单位净值
1.0333
0.00%
累计净值
1.0493
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.64%
近3月
+1.38%
近1年
+3.10%
今年以来
+3.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-08-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙江浙商证券资产管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×80%+同期活期存款利率(税后)×20%