招商资管北证50成份指数-A
021690.OF
股票型
申购中
招商证券资产管理有限公司
单位净值
0.7796
-0.68% ↓
累计净值
0.7796
2026-10-21
近1周
+2.53%
近1月
-8.63%
近3月
-19.83%
近1年
-37.61%
今年以来
-29.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 471.48 | +10.33% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 288.85 | +6.33% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 197.21 | +4.32% | |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 177.23 | +3.88% | |
| 5 | 920808.BJ | 曙光数创 | 174.80 | +3.83% | |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 155.43 | +3.40% | |
| 7 | 920809.BJ | 安达科技 | 145.51 | +3.19% | |
| 8 | 920116.BJ | 星图测控 | 145.35 | +3.18% | |
| 9 | 920368.BJ | 连城数控 | 139.90 | +3.06% | |
| 10 | 920394.BJ | 民士达 | 137.14 | +3.00% |
基金信息
成立日期
2024-10-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%