兴全丰德债券-A
021684.OF
债券型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.0653
-0.34% ↓
累计净值
1.0653
2026-10-22
近1周
-0.52%
近1月
-1.90%
近3月
-2.10%
近1年
-0.63%
今年以来
-0.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 5,973.32 | +6.92% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 5,964.06 | +6.91% | |
| 3 | 600941.SH | 中国移动 | 5,223.78 | +6.05% | |
| 4 | 1801.HK | -- | 4,718.66 | +5.47% | |
| 5 | 01801.HK | -- | 4,718.66 | +5.47% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,488.49 | +5.20% | |
| 7 | 600011.SH | 华能国际 | 3,970.48 | +4.60% | |
| 8 | 688099.SH | 晶晨股份 | 3,638.80 | +4.22% | |
| 9 | 603019.SH | 中科曙光 | 3,223.33 | +3.73% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,914.07 | +3.38% |
基金信息
成立日期
2024-08-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.13%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中证可转换债券指数收益率×5%