国投瑞银启晨利率债债券
021677.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0393
-0.14% ↓
累计净值
1.0393
2026-10-21
近1周
+0.11%
近1月
+0.53%
近3月
+1.11%
近1年
+2.80%
今年以来
+2.70%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-09-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×100%