中欧上证科创板100指数-C
021661.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.9374
-3.59% ↓
累计净值
1.9374
2026-10-22
近1周
-1.24%
近1月
-18.49%
近3月
-11.50%
近1年
+6.86%
今年以来
+3.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688200.SH | 华峰测控 | 489.76 | +3.67% | |
| 2 | 688037.SH | 芯源微 | 469.39 | +3.52% | |
| 3 | 688766.SH | 普冉股份 | 448.92 | +3.37% | |
| 4 | 688146.SH | 中船特气 | 389.57 | +2.92% | |
| 5 | 688002.SH | 睿创微纳 | 384.65 | +2.88% | |
| 6 | 688313.SH | 仕佳光子 | 382.85 | +2.87% | |
| 7 | 688017.SH | 绿的谐波 | 376.58 | +2.82% | |
| 8 | 688627.SH | 精智达 | 355.93 | +2.67% | |
| 9 | 688630.SH | 芯碁微装 | 352.93 | +2.65% | |
| 10 | 688019.SH | 安集科技 | 346.72 | +2.60% |
基金信息
成立日期
2024-07-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%