华安恒生生物科技指数(QDII)-A
021658.OF
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.4202
-5.58% ↓
累计净值
1.4202
2026-10-22
近1周
-4.17%
近1月
-12.60%
近3月
-0.64%
近1年
-13.10%
今年以来
-4.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)×95%+商业银行税后活期存款利率×5%