兴银聚优智选混合-C
021632.OF
混合型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0806
+0.79% ↑
累计净值
1.0806
2026-10-16
近1周
-2.33%
近1月
-8.88%
近3月
-7.12%
近1年
-30.39%
今年以来
-30.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9688.HK | -- | 164.53 | +6.57% | |
| 2 | 09688.HK | -- | 164.53 | +6.57% | |
| 3 | 300049.SZ | 福瑞医科 | 150.08 | +5.99% | |
| 4 | 002714.SZ | 牧原股份 | 129.46 | +5.17% | |
| 5 | 1530.HK | -- | 120.29 | +4.80% | |
| 6 | 01530.HK | -- | 120.29 | +4.80% | |
| 7 | 0670.HK | -- | 114.73 | +4.58% | |
| 8 | 00670.HK | -- | 114.73 | +4.58% | |
| 9 | 1318.HK | -- | 110.33 | +4.41% | |
| 10 | 01318.HK | -- | 110.33 | +4.41% |
基金信息
成立日期
2024-06-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%