华安红利机遇股票-A
021629.OF
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1556
+0.78% ↑
累计净值
1.2067
2026-10-19
近1周
-0.13%
近1月
+0.99%
近3月
+0.73%
近1年
+3.59%
今年以来
+1.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166.SH | 兴业银行 | 97.37 | +7.40% | |
| 2 | 000001.SZ | 平安银行 | 93.87 | +7.14% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 69.22 | +5.26% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 55.89 | +4.25% | |
| 5 | 600066.SH | 宇通客车 | 52.55 | +4.00% | |
| 6 | 0939.HK | -- | 50.47 | +3.84% | |
| 7 | 00939.HK | -- | 50.47 | +3.84% | |
| 8 | 601688.SH | 华泰证券 | 50.31 | +3.83% | |
| 9 | 600428.SH | 中远海特 | 48.34 | +3.68% | |
| 10 | 000776.SZ | 广发证券 | 44.93 | +3.42% |
基金信息
成立日期
2024-08-27
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×75%+中证港股通高股息投资指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%