嘉实致华纯债债券-C
021618.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0495
-0.01% ↓
累计净值
1.1117
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.41%
近3月
+0.10%
近1年
+1.26%
今年以来
+0.95%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%