华泰紫金中证全指软件指数-C
021615.OF
股票型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1518
-2.27% ↓
累计净值
1.1518
2026-10-22
近1周
+0.75%
近1月
-3.62%
近3月
-2.59%
近1年
-29.62%
今年以来
-26.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 1,003.03 | +10.24% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 941.35 | +9.61% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 628.60 | +6.42% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 441.16 | +4.50% | |
| 5 | 600570.SH | 恒生电子 | 423.38 | +4.32% | |
| 6 | 300803.SZ | 指南针 | 412.74 | +4.21% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 394.34 | +4.03% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 388.36 | +3.97% | |
| 9 | 300454.SZ | 深信服 | 321.31 | +3.28% | |
| 10 | 300496.SZ | 中科创达 | 300.30 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2024-06-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指软件指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%