易方达中债新综合债券指数(LOF)-D
021606.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.8151
+0.11% ↑
累计净值
1.8151
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
+0.54%
近3月
+1.29%
近1年
+3.99%
今年以来
+3.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-新综合指数×100%