中欧中证港股通央企红利指数(QDII)-A
021583.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1359
-0.64% ↓
累计净值
1.2426
2026-10-21
近1周
-1.84%
近1月
-1.05%
近3月
-2.30%
近1年
-9.88%
今年以来
-5.06%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-01
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%