贝莱德和悦利率债债券-A
021581.OF
债券型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
1.0165
-0.01% ↓
累计净值
1.0165
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.27%
近3月
+0.77%
近1年
+2.05%
今年以来
+2.05%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-01-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期活期存款利率(税后)×10%