华夏中证人工智能主题ETF联接-D
021580.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.3262
+0.35% ↑
累计净值
1.3262
2026-10-19
近1周
-2.67%
近1月
-17.42%
近3月
-23.20%
近1年
-1.14%
今年以来
-4.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,134.37 | +10.33% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,961.34 | +9.49% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,841.50 | +8.91% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,830.30 | +8.86% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 1,773.63 | +8.58% | |
| 6 | 603019.SH | 中科曙光 | 808.51 | +3.91% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 804.45 | +3.89% | |
| 8 | 002415.SZ | 海康威视 | 646.04 | +3.13% | |
| 9 | 002281.SZ | 光迅科技 | 639.78 | +3.10% | |
| 10 | 300857.SZ | 协创数据 | 599.58 | +2.90% |
基金信息
成立日期
2024-05-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证人工智能主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%