平安元恒90天持有期债券-A
021574.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0582
-0.01% ↓
累计净值
1.0582
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.30%
近3月
+0.99%
近1年
+3.09%
今年以来
+1.86%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%