南方中债0-3年农发行债券指数-A
021565.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0131
0.00%
累计净值
1.0461
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.19%
近3月
-0.56%
近1年
+0.11%
今年以来
+0.39%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-0-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%