天弘中证央企红利50指数-A
021561.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.1673
-0.82% ↓
累计净值
1.2613
2026-10-21
近1周
-1.48%
近1月
-0.81%
近3月
+1.56%
近1年
+0.36%
今年以来
+1.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 2,466.36 | +7.42% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 2,195.87 | +6.61% | |
| 3 | 601872.SH | 招商轮船 | 1,212.33 | +3.65% | |
| 4 | 002080.SZ | 中材科技 | 1,203.30 | +3.62% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 997.25 | +3.00% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 947.11 | +2.85% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 907.62 | +2.73% | |
| 8 | 600863.SH | 华能蒙电 | 788.47 | +2.37% | |
| 9 | 600737.SH | 中粮糖业 | 787.02 | +2.37% | |
| 10 | 000026.SZ | 飞亚达 | 750.45 | +2.26% |
基金信息
成立日期
2024-07-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证央企红利50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%