工银瑞信现代服务业灵活配置混合-C
021558.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.6890
-2.26% ↓
累计净值
1.6890
2026-10-22
近1周
-3.10%
近1月
-12.58%
近3月
-18.01%
近1年
-20.63%
今年以来
-25.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002602.SZ | 世纪华通 | 803.14 | +6.88% | |
| 2 | 601601.SH | 中国太保 | 389.01 | +3.33% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 388.13 | +3.32% | |
| 4 | 600115.SH | 中国东航 | 381.04 | +3.26% | |
| 5 | 002517.SZ | 恺英网络 | 354.09 | +3.03% | |
| 6 | 601211.SH | 国泰海通 | 321.59 | +2.75% | |
| 7 | 002027.SZ | 分众传媒 | 299.74 | +2.57% | |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 293.76 | +2.52% | |
| 9 | 605117.SH | 德业股份 | 286.47 | +2.45% | |
| 10 | 688200.SH | 华峰测控 | 272.16 | +2.33% |
基金信息
成立日期
2024-05-31
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证服务业指数收益率×75%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%