兴业恒悦180天持有期债券-A
021554.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0798
+0.17% ↑
累计净值
1.0798
2026-10-20
近1周
+0.05%
近1月
-0.85%
近3月
-0.53%
近1年
+1.51%
今年以来
+1.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 5,334.50 | +9.67% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 5,334.50 | +9.67% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 4,265.58 | +7.73% | |
| 4 | 1171.HK | -- | 4,126.92 | +7.48% | |
| 5 | 01171.HK | -- | 4,126.92 | +7.48% | |
| 6 | 603019.SH | 中科曙光 | 3,965.37 | +7.19% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,446.78 | +6.25% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 3,407.54 | +6.17% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,791.26 | +5.06% | |
| 10 | 002472.SZ | 双环传动 | 2,458.22 | +4.45% |
基金信息
成立日期
2024-08-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.12%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%