富国稳健双鑫债券-C
021549.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0586
-0.48% ↓
累计净值
1.0586
2026-10-22
近1周
-0.54%
近1月
-1.57%
近3月
-0.85%
近1年
+0.01%
今年以来
-0.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400.HK | -- | 135.28 | +6.80% | |
| 2 | 02400.HK | -- | 135.28 | +6.80% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 130.66 | +6.57% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 130.66 | +6.57% | |
| 5 | 000001.SZ | 平安银行 | 102.11 | +5.14% | |
| 6 | 2020.HK | -- | 96.33 | +4.84% | |
| 7 | 02020.HK | -- | 96.33 | +4.84% | |
| 8 | 00883.HK | -- | 91.43 | +4.60% | |
| 9 | 0883.HK | -- | 91.43 | +4.60% | |
| 10 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 76.67 | +3.86% |
基金信息
成立日期
2024-08-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×12%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×3%