国投瑞银创新医疗灵活配置混合-C
021546.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0053
-3.77% ↓
累计净值
1.0053
2026-10-22
近1周
-2.07%
近1月
-8.26%
近3月
-5.74%
近1年
-8.78%
今年以来
-0.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002422.SZ | 科伦药业 | 428.34 | +7.08% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 415.86 | +6.88% | |
| 3 | 06990.HK | -- | 415.23 | +6.87% | |
| 4 | 6990.HK | -- | 415.23 | +6.87% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 411.12 | +6.80% | |
| 6 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 316.22 | +5.23% | |
| 7 | 300347.SZ | 泰格医药 | 288.00 | +4.76% | |
| 8 | 09926.HK | -- | 265.98 | +4.40% | |
| 9 | 9926.HK | -- | 265.98 | +4.40% | |
| 10 | 1530.HK | -- | 264.76 | +4.38% |
基金信息
成立日期
2024-05-27
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×60%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%