天弘中证软件服务ETF联接-A
021535.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.1258
-2.01% ↓
累计净值
1.1258
2026-10-22
近1周
+0.79%
近1月
-4.11%
近3月
-4.53%
近1年
-27.92%
今年以来
-24.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 4,571.61 | +11.47% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 4,228.10 | +10.61% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 2,875.15 | +7.21% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 2,055.37 | +5.16% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 1,953.88 | +4.90% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 1,869.59 | +4.69% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 1,786.09 | +4.48% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 1,771.54 | +4.45% | |
| 9 | 301236.SZ | 软通动力 | 1,535.84 | +3.85% | |
| 10 | 300454.SZ | 深信服 | 1,450.89 | +3.64% |
基金信息
成立日期
2024-07-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%