华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接-D
021534.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.5092
-0.09% ↓
累计净值
1.5092
2026-10-19
近1周
-4.35%
近1月
-10.52%
近3月
-8.19%
近1年
-3.98%
今年以来
-16.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4,305.23 | +13.14% | |
| 2 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 2,322.39 | +7.09% | |
| 3 | 600111.SH | 北方稀土 | 1,833.11 | +5.60% | |
| 4 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,427.10 | +4.36% | |
| 5 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 1,113.63 | +3.40% | |
| 6 | 603799.SH | 华友钴业 | 1,104.18 | +3.37% | |
| 7 | 601600.SH | 中国铝业 | 982.21 | +3.00% | |
| 8 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 955.37 | +2.92% | |
| 9 | 002428.SZ | 云南锗业 | 947.02 | +2.89% | |
| 10 | 600489.SH | 中金黄金 | 795.64 | +2.43% |
基金信息
成立日期
2024-05-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%