路博迈安航90天持有期债券-C
021531.OF
债券型
申购中
路博迈基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0367
-0.08% ↓
累计净值
1.0367
2026-10-22
近1周
-0.03%
近1月
-0.26%
近3月
-0.38%
近1年
+0.86%
今年以来
+0.39%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%