天弘匠心臻选混合-C
021525.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.0390
-0.77% ↓
累计净值
1.0390
2026-10-21
近1周
-1.16%
近1月
-11.29%
近3月
-14.53%
近1年
-23.64%
今年以来
-20.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 92.14 | +7.66% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 90.39 | +7.51% | |
| 3 | 600160.SH | 巨化股份 | 64.14 | +5.33% | |
| 4 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 60.40 | +5.02% | |
| 5 | 1801.HK | -- | 55.31 | +4.60% | |
| 6 | 01801.HK | -- | 55.31 | +4.60% | |
| 7 | 002810.SZ | 山东赫达 | 53.85 | +4.48% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 48.58 | +4.04% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 47.25 | +3.93% | |
| 10 | 00175.HK | -- | 45.40 | +3.77% |
基金信息
成立日期
2024-07-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(港元)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%