兴华兴利债券-A
021517.OF
债券型
申购中
兴华基金管理有限公司
单位净值
1.0892
+0.18% ↑
累计净值
1.0892
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
-0.53%
近3月
+3.07%
近1年
-1.65%
今年以来
-1.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688355.SH | 明志科技 | 13.09 | +4.01% | |
| 2 | 300971.SZ | 博亚精工 | 12.32 | +3.77% | |
| 3 | 603238.SH | 诺邦股份 | 12.21 | +3.74% | |
| 4 | 002942.SZ | 新农股份 | 11.89 | +3.64% | |
| 5 | 003027.SZ | 同兴科技 | 11.85 | +3.63% | |
| 6 | 688026.SH | 洁特生物 | 11.78 | +3.61% | |
| 7 | 688113.SH | 联测科技 | 11.58 | +3.55% | |
| 8 | 301065.SZ | 本立科技 | 11.47 | +3.51% | |
| 9 | 603860.SH | 中公高科 | 11.37 | +3.48% | |
| 10 | 603102.SH | 百合股份 | 11.37 | +3.48% |
基金信息
成立日期
2024-11-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴华基金管理有限公司
托管人
青岛银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数(人民币)收益率×2%