富国港股通红利精选混合-C
021514.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.3733
-1.77% ↓
累计净值
1.3733
2026-10-22
近1周
-3.10%
近1月
-5.67%
近3月
-4.03%
近1年
-7.82%
今年以来
-7.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02888.HK | -- | 8,754.22 | +11.04% | |
| 2 | 2888.HK | -- | 8,754.22 | +11.04% | |
| 3 | 00005.HK | -- | 7,772.41 | +9.80% | |
| 4 | 0005.HK | -- | 7,772.41 | +9.80% | |
| 5 | 2318.HK | -- | 4,154.61 | +5.24% | |
| 6 | 02318.HK | -- | 4,154.61 | +5.24% | |
| 7 | 01109.HK | -- | 2,923.54 | +3.69% | |
| 8 | 1109.HK | -- | 2,923.54 | +3.69% | |
| 9 | 3808.HK | -- | 2,897.75 | +3.65% | |
| 10 | 03808.HK | -- | 2,897.75 | +3.65% |
基金信息
成立日期
2024-08-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%