宏利半导体产业混合-C
021511.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.9496
-3.74% ↓
累计净值
1.9496
2026-10-22
近1周
-6.94%
近1月
-23.71%
近3月
-30.97%
近1年
+2.87%
今年以来
+3.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 8,127.57 | +10.06% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 7,982.27 | +9.88% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 7,108.58 | +8.80% | |
| 4 | 688521.SH | 芯原股份 | 4,489.05 | +5.56% | |
| 5 | 688702.SH | 盛科通信 | 4,418.59 | +5.47% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,708.25 | +4.59% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 3,210.99 | +3.97% | |
| 8 | 688361.SH | 中科飞测 | 2,979.17 | +3.69% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 2,972.65 | +3.68% | |
| 10 | 688200.SH | 华峰测控 | 2,966.60 | +3.67% |
基金信息
成立日期
2024-07-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%