上银慧臻利率债债券-A
021468.OF
债券型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.0702
+0.10% ↑
累计净值
1.0802
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
+0.58%
近3月
+1.43%
近1年
+5.45%
今年以来
+5.90%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%