达诚添利利率债债券-C
021463.OF
债券型
申购中
达诚基金管理有限公司
单位净值
1.0074
+0.06% ↑
累计净值
1.0074
2026-10-19
近1周
+0.14%
近1月
+0.30%
近3月
+0.46%
近1年
+0.60%
今年以来
+1.27%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-08-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
达诚基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率×100%